4 estratégias de opções populares para 2016.
Graças ao pânico nos mercados de petróleo, enfraquecendo a atividade econômica no exterior e a incerteza política em meio às próximas eleições, o analista prevê que 2016 seja um ano marcado pela volatilidade no mercado de ações.
Felizmente, várias estratégias de investimento capitalizam a volatilidade. O melhor de tudo, com muitos deles, você nem precisa adivinhar a direção do movimento corretamente. O único que importa é que o mercado se move, e quanto melhor, melhor.
Use as seguintes quatro estratégias de opções para aproveitar a volatilidade do mercado em 2016.
Long Straddle.
A distância longa envolve a compra de uma opção de compra e uma opção de venda no mesmo estoque. Uma opção de compra oferece a opção de comprar uma ação para o preço de hoje em uma data futura. Torna-se valioso quando o estoque sobe. Uma opção de venda, ao contrário, oferece a opção de vender o estoque para o preço de hoje em uma data futura. Torna-se valioso quando o estoque cai.
Com o longo straddle, a opção de compra e opção de venda têm o mesmo preço de exercício. Este é o preço ao qual você tem a opção de comprar ou vender a garantia. Se o estoque saltar no preço, sua opção de chamada se torna muito valiosa. Enquanto isso, sua opção de venda expira sem valor. Se o movimento for grande o suficiente, o ganho da opção de compra mais do que compensa a perda da opção de venda.
Se o estoque cai, sua opção de venda torna-se valiosa e sua opção de compra expira sem valor. Mais uma vez, quanto maior a queda, mais o ganho do put descompõe a perda da chamada.
Os investidores usaram essa estratégia para registrar ganhos de 100% ou mais em curto prazo durante os períodos de volatilidade.
Strangle longo.
O estrangulamento longo é semelhante ao longo, mas você arrisca menos dinheiro no início. Tal como acontece com o longo straddle, você compra uma opção de compra e uma opção de colocação na mesma segurança. A diferença é o preço de exercício. Com o estrangulamento longo, sua opção de compra tem um preço de ataque mais alto e sua opção de venda tem um preço de exercício menor.
Suas opções de chamada e colocação custam menos com o estrangulamento longo, uma vez que eles têm menos valor no momento da compra. Isso ocorre porque o estoque tem que aumentar mais para a opção de compra para ganhar dinheiro ou cair mais para a opção de venda de ganhar dinheiro. Durante períodos de extrema volatilidade, o estrangulamento longo é uma das formas de menor risco para alcançar grandes retornos.
Distribuição de débito vertical: chamadas.
O spread de débito vertical permite-lhe perseguir um grande retorno com um risco mínimo. É efetivo durante períodos voláteis quando você espera que um estoque faça um grande movimento ascendente no curto prazo.
Esta estratégia envolve a compra e venda de uma opção de compra na mesma garantia durante o mesmo mês. A chamada que você compra tem um menor preço de exercício e é mais cara, mas exige um movimento menor no estoque subjacente para se tornar valioso. A chamada que você vende tem um preço de ataque mais alto e é menos valioso. O produto da venda desta chamada ajuda a financiar a chamada que você compra; Isso mitiga seu risco.
Se você adivinhar corretamente e o estoque faz um grande movimento ascendente, você pode fazer um enorme lucro com essa estratégia. No entanto, se você está errado e o estoque declina ou pisa água, sua perda é limitada ao débito líquido das duas chamadas.
Distribuição de débito vertical: coloca.
Esta estratégia funciona da mesma forma que um spread de débito vertical com chamadas, exceto que você compra e vende uma opção de venda e usa-a quando pensa que um estoque é devido por uma queda. A opção de venda que você compra tem um preço de exercício superior ao da opção de venda que você vende. Portanto, requer menos movimento para baixo para ganhar dinheiro.
Os investidores que desejam minimizar o risco preferem se espalhar para simplesmente comprar opções porque a venda de uma opção menos valiosa na mesma segurança ajuda a reduzir o custo do comércio e assim minimizar o risco.
Estratégia de negociação de opções binárias.
Todo comerciante que partiu para explorar as opções binárias do mundo está procurando a melhor maneira possível de prever os mercados financeiros e, portanto, obter retornos estáveis. Um dos erros mais difíceis e mais frequentes que os comerciantes iniciantes fazem, no entanto, é o de opções de negociação como uma espécie de jogo, o que os faz depender exclusivamente da sua sorte sem realmente considerar ou analisar a situação atual no mercado. Eles podem ter sorte no início, no entanto, a sorte não tende a durar muito, e perder todo o dinheiro na conta não será uma grande surpresa. Então, o que o comerciante deve fazer? Sua primeira e, provavelmente, a ferramenta mais útil é uma boa estratégia comercial - a que se adapta ao seu estilo de negociação e mostra resultados estáveis a longo prazo. Uma estratégia de negociação claramente formulada irá ajudá-lo a manter o controle da situação e gerenciar sua conta de negociação.
Encontrar essa estratégia requer uma certa quantidade de esforço e tempo. A internet pode oferecer uma ampla escolha de informações gratuitas sobre o tema, com base em vários indicadores, análise técnica e análise fundamental; Além disso, existem algoritmos personalizados disponíveis a partir de provedores premium. É bastante fácil confundir-se com esta variedade, de modo a tornar mais claro subdividir este tópico em estratégias de padrões, estratégias baseadas em indicadores e estratégias fundamentais, com base em seus princípios subjacentes. Abaixo, descreveremos as vantagens e desvantagens de cada um, além de oferecer alguns conselhos sobre como selecionar a estratégia que é adequada para você.
Estratégias padrão.
Os métodos gráficos são baseados nos princípios básicos da análise técnica traduzidos em padrões visuais nas tabelas de preços; A maioria dos comerciantes profissionais usa estratégias gráficas como seus principais instrumentos de negociação. A principal premissa subjacente a este tipo de análise de mercado é a recorrência dos padrões de preços: se uma certa combinação de movimentos de preços leva a uma ação específica no mercado, essa correlação provavelmente continuará no futuro. Ao longo do tempo, os comerciantes identificaram um grande número de padrões (de poder preditivo variável), que, ao aparecer no gráfico, podem indicar a direção em que o mercado provavelmente se desenvolve.
Assim como todos os outros grupos de estratégias, este tem dois tipos de objetos visuais: sinais de tendência e contra-tendência. Os primeiros são usados para confirmar uma tendência de preços existente, ou seja, direção; em outras palavras, esses padrões implicam que, apesar das pequenas flutuações, a tendência atual continuará seu desenvolvimento. Os paternos de contra-tendência são usados para identificar os momentos em que uma tendência é revertida, por exemplo, um preço crescente (tendência de alta) é seguido por uma queda (uma correção ou uma tendência de baixa).
Para executar negócios rentáveis com base em padrões visuais, é preciso passar algum tempo observando os mercados para desenvolver um "sistema de reconhecimento" - nem sempre é fácil detectar um padrão correto no momento certo e entrar no mercado em tempo para capturar seus efeitos. Os comerciantes profissionais observam que, como a maioria das habilidades, esta vem com experiência, e depois de algumas práticas, você melhorará usando padrões para prever os desenvolvimentos do mercado, resultando em lucros comerciais mais estáveis.
Estratégias de indicadores.
Essas estratégias são baseadas em indicadores técnicos - algoritmos matemáticos que derivam previsões de preços passados, volume ou outros dados históricos do mercado. Este tipo de análise de mercado é considerado relativamente simples e adequado para comerciantes com qualquer nível de experiência porque a maioria dos indicadores precisa de muito menos interpretação visual do que padrões. Isso, no entanto, é apenas parcialmente verdadeiro, porque antes de usar um indicador para o comércio, é preciso entender sua estrutura, seu mecanismo matemático e o princípio subjacente por trás do sinal.
Também é importante estar ciente dos prazos em que um indicador particular é o melhor, para evitar perdas significativas por uso impróprio. Para começar a negociar com a ajuda de indicadores, você precisará certificar-se de que o corretor que você escolher os tenha disponível em sua plataforma de negociação - ou use uma fonte externa de dados em vez disso. Alguns indicadores são licenciados como serviços pagos por um terceiro e, portanto, precisam ser configurados separadamente. A maioria dos indicadores técnicos tem um ou mais parâmetros ajustáveis (por exemplo, intervalos de tempo para médias móveis), que podem ser deixados em seus padrões ou configurados em valores específicos ao ajustar sua estratégia.
Para aumentar a eficiência da sua estratégia de negociação, é altamente recomendável testá-la em uma conta demo e # 8211; ou em uma conta real usando os menores volumes comerciais possíveis. Isso ajudará a determinar os lados fortes e fracos do sistema, bem como ajustá-lo ao mercado real, alterando os parâmetros de entrada para os indicadores e revisando seu próprio "mix de indicadores", tudo sem arriscar muito dinheiro. Se você conseguir investir tempo e esforço suficientes para otimizar sua estratégia de indicadores, bem como adaptá-la ao seu estilo de negociação e tolerância ao risco, com alguma disciplina e persistência, você deve estar bastante certo para obter resultados positivos.
Estratégias fundamentais.
A terceira abordagem às opções binárias de negociação discutidas aqui é a análise fundamental. Este conjunto de estratégias baseia-se em analisar fatores externos que influenciam os preços através de mecanismos econômicos. Estes incluem taxas de juros de mercado, resultados financeiros de grandes corporações, desenvolvimentos econômicos e políticos globais, bem como qualquer versão de rumores sobre qualquer um dos itens acima. Cada ativo é influenciado por seu próprio conjunto de notícias: no caso de empresas privadas, o custo de suas ações dependerá das políticas internas de cada empresa, bem como da dinâmica da indústria. Os pares de moeda e commodities serão principalmente influenciados por fatores econômicos mais amplos que, por sua vez, dependem das principais decisões tomadas pelos bancos centrais e pelos governos.
Para negociar com a ajuda de análise fundamental, pode-se usar um calendário econômico para acompanhar as notícias e avaliar sua importância. As previsões e expectativas experientes estão frequentemente disponíveis para a maioria dos eventos significativos, como taxas de juros do banco central ou resultados financeiros das grandes empresas - a chave é determinar se os números reais, quando eles saem, serão diferentes das previsões do consenso - e se eles faça, você pode ver uma mudança dramática no preço do seu bem. Quando usado bem, a análise fundamental irá ajudá-lo a usar notícias financeiras para abrir os negócios corretos com as datas de validade corretas, tudo isso levando a maiores rendimentos de negociação.
Como escolho a estratégia certa?
Depois de ter analisado os três tipos principais de estratégias de negociação, é hora de decidir qual deles é melhor para você. Isso dependerá da sua tolerância ao risco, dos prazos de negociação, bem como das preferências e crenças pessoais. É importante entender que, independentemente da estratégia que você escolher, ele ainda precisará de estudos e testes completos. Para entender o mercado e fazê-lo funcionar para você, você terá que investir uma certa quantidade de tempo e esforço na escolha de uma estratégia que, no longo prazo, mostrará resultados estáveis.
Um indicador ou um sistema de comércio que garantiria o sucesso em 100% dos casos não existe, razão pela qual é importante entender claramente a taxa de sucesso e as limitações de sua estratégia. Os comerciantes profissionais ganham lucro porque passaram muito tempo tentando experimentar e ganhando experiência - uma estratégia estável que é rentável em 55% dos negócios é melhor do que a negociação caótica com base em "sensação de intuição" ou sinais aleatórios.
Encontre sua estratégia, aperfeiçoe-a para combinar com o mercado escolhido, teste-o em preços históricos e em tempo real e permaneça disciplinado e tranquilo - você achará que o comércio rentável é uma arte que pode ser aprendida, e não uma loteria.
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Debunking The Dividend Myth.
"Os investidores devem ser indiferentes a US $ 1 na forma de um dividendo (fazendo com que o preço da ação caia em US $ 1) ou US $ 1 recebido vendendo ações. Isso deve ser verdade, a menos que você acredite que US $ 1 não vale $ 1. Este teorema não foi desafiado desde ... exceto por aqueles mordidos pelo "bug de dividendos".
Por Jesse, 8 de dezembro.
0 comentários 176 visualizações Adicionado por Jesse 8 de dezembro.
Se eu apenas comprei uma década de Netflix.
Aqui está uma experiência de pensamento divertida. Suponha que você tenha US $ 15.000 para investir uniformemente em quinze empresas diferentes antes da Grande Recessão. Então, você o deixa passar pela recessão do mercado, segurando seu investimento em vez de vender qualquer coisa. Quanto você teria hoje?
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0 comentários 115 visualizações Adicionado por Kim 7 de dezembro.
Por que as opções de negociação não são jogos de azar.
Uma das críticas mais comuns a qualquer tipo de investimento é que ele pode ser visto como sendo semelhante ao jogo. Não há nada de errado com isso, dado que investir em várias formas é uma atividade perfeitamente legal e regular.
Por Kim, 4 de dezembro.
0 comentários 246 visualizações Adicionado por Kim 4 de dezembro.
Opções de Posições Equivalentes.
Um dos recursos interessantes sobre as opções é que existe uma relação entre chamadas, colocações e estoque subjacente. E por causa desse relacionamento, algumas posições de opções são equivalentes - isso significa perfis idênticos de lucro / perda - para outros.
Por MarkWolfinger, 2 de dezembro.
0 comentários 205 visualizações Adicionado por MarkWolfinger 2 de dezembro.
Visão geral da opção Straddle.
Para aqueles que não estão familiarizados com a estratégia de opções longas straddle, é uma estratégia neutra no comércio de opções que envolve a compra simultânea de uma colocação e uma chamada no mesmo subjacente, greve e expiração. O comércio tem um risco limitado (que é o débito pago pelo comércio) e potencial de lucro ilimitado.
Por Kim, 27 de novembro.
1 comentário 1,082 exibições Comentário por Al_g 6 de dezembro.
Earnings Momentum Trade in Oracle.
Nós escrevemos pela última vez sobre a Oracle no 2017-09-03 com esse mesmo teste de retorno - um mercado de swing de impulso de 3 dias antes dos ganhos e seguiu por 8 ciclos consecutivos de pré-ganhos com um retorno total de 290% durante esse histórico período. A próxima data de ganhos da Oracle é 12-14-2017, mas isso ainda não está confirmado.
Por Ophir Gottlieb, 26 de novembro.
0 comentários 313 visualizações Adicionado por Ophir Gottlieb 26 de novembro.
Reverse Iron Condor Strategy.
O Reverse Iron Condor (RIC) é um risco limitado, uma estratégia de negociação de lucro limitada que é projetada para ganhar lucro quando o preço do estoque subjacente faz um movimento brusco em qualquer direção. O RIC Spread é onde você compra um Iron Condor Spread de alguém que está apostando no estoque subjacente ficando estagnado.
Por Kim, 23 de novembro.
2 comentários 2,968 exibições Comentário de Kim 23 de novembro.
Netflix Pré-ganhos Momentum Trade.
A Netflix tem ganhos vencidos na segunda-feira, 16 de outubro, após o fechamento do mercado. Sete dias de calendário antes de então seriam 10-9-2017. Saindo de uma boa vitória em THO, agora é hora de ver a notável história de impulso da empresa em eventos de ganhos e como ele se compara a FAANG de forma mais ampla.
Por Ophir Gottlieb, 8 de outubro.
2 comentários 1,296 visualizações Comentário por Kim domingo às 02:31.
As opções não são ações.
Esta questão não está relacionada exclusivamente com as opções, mas, dado o elemento de decadência do tempo incorporado nelas, pode ser particularmente relevante para elas. A questão é esta: existem regras gerais que você usa para sair de negócios que começam a ser contra você , especialmente se eles não são baseados em uma antecipação de um catalisador específico?
Por MarkWolfinger, 5 de outubro.
0 comentários 187 visualizações Adicionado por MarkWolfinger 5 de outubro.
Microsoft Pre-Earnings Momentum Trade.
A Microsoft teve ganhos em 26 de outubro de 2017, após o fechamento do mercado, de acordo com o Wall Street Horizon. 7 dias antes disso seria 19 de outubro de 2017. A Microsoft é a mega tecnologia esquecida - a terceira maior empresa do mundo por trás da Apple e do Alfabeto, mas não se enquadra em nenhum acrônimo divertido, como FANG ou FAANG.
Por Ophir Gottlieb, 1 de outubro.
16 comentários 1,763 exibições Comentário por Khonsu 20 de outubro.
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Disclaimer: Nós não oferecemos conselhos de investimento. Não somos consultores de investimentos. As informações aqui contidas não devem ser interpretadas como um conselho de investimento e não devem ser consideradas como uma solicitação para comprar ou vender títulos.
Estratégias de negociação de opções a serem evitadas para 2016.
Difícil de acreditar, mas 2016 está ao virar da esquina. Embora os mercados financeiros realmente não se preocupem com o ano civil, nós, como investidores, tendem a agrupar as condições do mercado para o ano.
Por exemplo, 2015 provavelmente será o ano do crescimento minguante e maior volatilidade. Em geral, foi de um lado o outro no ano passado, com exceção da correção de agosto atrasada e recuperação subsequente.
Então, qual tipo de ano será 2016? Em que tipo de estratégias de opções vamos nos concentrar? Essa é uma pergunta para outro momento. Desta vez, vamos ver o que não fazer.
Então, quais opções de estratégias de negociação devemos evitar?
Primeiro dê uma olhada neste gráfico do S & amp; P 500 $ SPX no último ano:
O gráfico do S & amp; P 500 mostra o que eu estava apenas discutindo. O índice tem sido principalmente negociado em uma faixa bastante consistente e lateral. Tivemos o grande agosto selloff com a recuperação de aproximadamente 2 meses. Agora, parece que estamos de volta ao intervalo desde o início do ano.
Dadas as condições econômicas e geopolíticas em todo o mundo, acredito que podemos esperar mais ações laterais em 2016 com ataques ocasionais de maior volatilidade.
Como tal, uma das primeiras coisas a evitar é ser uma volatilidade excessivamente curta. Sim, o shorting volatility é uma estratégia de opções de sucesso testada no tempo. Ainda assim, você precisará ter mais cuidado ao longo do próximo ano do que nos últimos anos, tendo todas as variáveis.
Então, quais outras estratégias de opções devemos considerar?
Relacionado ao ponto acima, 2016 poderia ser um bom ano para realmente comprar opções. Agora, isso não significa que você deve ignorar uma boa estratégia de renda, como chamadas cobertas.
(Como lembrete, um comércio de chamadas cobertas está vendendo uma chamada contra uma posição de estoque longo. O comércio é maximizado se o preço da ação estiver correto na greve de chamadas curtas após a expiração. Para obter uma atualização sobre as noções básicas de chamadas cobertas, siga o link.)
No entanto, a compra estratégica de chamadas e colocações com preços baixos pode ser uma estratégia bem-sucedida este ano, dada a volatilidade e a variação agregada. Como sempre, você terá que fazer sua lição de casa antes de tomar decisões comerciais. Mas, este deve ser um ano melhor do que a maioria das opções longas.
Finalmente, tenderia a evitar estratégias de otimização de petróleo e ouro. O excesso de oferta do petróleo significa que provavelmente não vamos ver um aumento importante no preço este ano. E, enquanto o dólar for super forte, o ouro não vai a lugar nenhum.
Claro, certifique-se de fazer sua pesquisa antes de fazer qualquer troca de opções. E, não tenha medo de alterar suas estratégias quando os fatos mudam.
Seu lucro,
Nota: Gordon Lewis tem negociado opções por mais de 15 anos e ele agora escreve e edita para Opçõestradingresearch. Você pode se inscrever no boletim informativo e obter um relatório de pesquisa gratuito. Nós somos a sua fonte para as principais pesquisas de troca de opções.
Sobre o Autor (Perfil do Autor)
Gordon Lewis é o estrategista-chefe de investimentos e editor do popular boletim diário - Options Trading Research. Ele também é editor de nosso serviço dinâmico de negociação de opções com base em tema, Advanced Options Adviser e um dos principais analistas por trás do altamente bem-sucedido Options Trading Wire.
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